| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 735 347.00 | | 735 347.00 | 735 347.00 |
AP Constructions | 14 167.00 | 4 967.00 | 9 200.00 | 14 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 741.00 | 16 722.00 | 37 019.00 | 53 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 328.00 | 22 779.00 | 799 549.00 | 822 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 281.00 | 16 911.00 | 254 370.00 | 271 281.00 |
BZ Autres créances | 63 757.00 | | 63 757.00 | 63 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 249.00 | | 182 249.00 | 182 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 338.00 | 16 911.00 | 512 427.00 | 529 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 666.00 | 39 690.00 | 1 311 976.00 | 1 351 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 411.00 | | | 411.00 |
DG Autres réserves | 444 440.00 | 372 087.00 | | 444 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 066.00 | 72 764.00 | | 75 066.00 |
DL TOTAL (I) | 552 917.00 | 477 851.00 | | 552 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 544.00 | 583 177.00 | | 496 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 567.00 | 16 127.00 | | 21 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 841.00 | 116 845.00 | | 128 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 130.00 | 30 188.00 | | 5 130.00 |
EA Autres dettes | 10 221.00 | 8 502.00 | | 10 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 757.00 | 75 951.00 | | 96 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 059.00 | 839 831.00 | | 759 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 976.00 | 1 317 682.00 | | 1 311 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 046.00 | 343 288.00 | | 348 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 355.00 | | 32 190.00 | 836 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 361.00 | 19 857.00 | 822 327.00 | 26 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 084.00 | 736 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 361.00 | 15 772.00 | 72 183.00 | 26 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 521.00 | | | 740 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 126.00 | | 32 190.00 | 82 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 269.00 | 11 367.00 | 19 857.00 | 31 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | 24.00 | 4 084.00 | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 118.00 | 11 343.00 | 15 772.00 | 26 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 746.00 | 3 015.00 | 8 850.00 | 22 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 746.00 | 3 015.00 | 8 850.00 | 22 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 746.00 | 3 015.00 | 8 850.00 | 22 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 015.00 | 8 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 757.00 | 96 757.00 | | 96 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
UX Autres créances clients | 250 988.00 | 250 988.00 | | 250 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VC Groupe et associés | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 544.00 | 85 531.00 | 291 393.00 | 496 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 633.00 | | | 86 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 797.00 | 305 355.00 | 55 442.00 | 360 797.00 |
VW T.V.A. | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 059.00 | 348 046.00 | 291 393.00 | 759 059.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |