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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 834.00 | 1 668.00 | 7 165.00 | 8 834.00 |
AH Fonds commercial | 735 347.00 | | 735 347.00 | 735 347.00 |
AP Constructions | 17 494.00 | 6 454.00 | 11 040.00 | 17 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 517.00 | 27 043.00 | 69 473.00 | 96 517.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 899.00 | 35 165.00 | 836 734.00 | 871 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 764.00 | | 195 764.00 | 195 764.00 |
BZ Autres créances | 134 352.00 | 19 411.00 | 114 941.00 | 134 352.00 |
CF Disponibilités | 174 232.00 | | 174 232.00 | 174 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 503.00 | 19 411.00 | 498 092.00 | 517 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 402.00 | 54 576.00 | 1 334 825.00 | 1 389 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 064.00 | | | 70 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DG Autres réserves | 519 506.00 | 444 440.00 | | 519 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 146.00 | 75 066.00 | | 84 146.00 |
DL TOTAL (I) | 637 063.00 | 552 917.00 | | 637 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 716.00 | 496 544.00 | | 447 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 829.00 | 21 567.00 | | 18 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 562.00 | 128 841.00 | | 136 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 130.00 | | |
EA Autres dettes | 7 436.00 | 10 221.00 | | 7 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 220.00 | 96 757.00 | | 87 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 763.00 | 759 059.00 | | 697 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 825.00 | 1 311 976.00 | | 1 334 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 946.00 | 348 046.00 | | 350 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 328.00 | | 55 679.00 | 822 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 275.00 | 1 833.00 | 871 899.00 | 4 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 275.00 | 1 833.00 | 114 010.00 | 4 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 437.00 | | 7 744.00 | 736 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 183.00 | | 47 935.00 | 72 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 779.00 | 14 219.00 | 1 833.00 | 22 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 578.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 689.00 | 13 641.00 | 1 833.00 | 21 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 911.00 | 2 500.00 | | 16 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 911.00 | 2 500.00 | | 16 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 911.00 | 2 500.00 | | 16 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 220.00 | 87 220.00 | | 87 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
UX Autres créances clients | 248 050.00 | 248 050.00 | | 248 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VC Groupe et associés | 46 771.00 | | 46 771.00 | 46 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 716.00 | 100 899.00 | 257 380.00 | 447 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 828.00 | | | 88 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 978.00 | 273 207.00 | 83 772.00 | 356 978.00 |
VW T.V.A. | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 763.00 | 350 946.00 | 257 380.00 | 697 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |