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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 82 397.00 | 39 729.00 | 42 668.00 | 82 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 872.00 | 38 632.00 | 7 240.00 | 45 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 272.00 | 59 855.00 | 72 417.00 | 132 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 513.00 | 138 216.00 | 344 296.00 | 482 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BZ Autres créances | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
CF Disponibilités | 80 092.00 | | 80 092.00 | 80 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 761.00 | | 152 761.00 | 152 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 274.00 | 138 216.00 | 497 057.00 | 635 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DG Autres réserves | 139 065.00 | 37 316.00 | | 139 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 948.00 | 101 749.00 | | 67 948.00 |
DL TOTAL (I) | 223 977.00 | 156 029.00 | | 223 977.00 |
DP Provisions pour risques | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 698.00 | 181 661.00 | | 132 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 567.00 | 55 776.00 | | 58 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 770.00 | 71 680.00 | | 41 770.00 |
EA Autres dettes | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 804.00 | 481 448.00 | | 242 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 057.00 | 637 477.00 | | 497 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 937.00 | 483 121.00 | | 158 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 864.00 | | 2 649.00 | 479 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 892.00 | | 2 649.00 | 257 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 802.00 | 31 414.00 | | 106 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 802.00 | 31 414.00 | | 106 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 276.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 395.00 | 30 276.00 | 6 395.00 | 6 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 276.00 | 6 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VB T. V. A. | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 838.00 | 34 119.00 | 79 719.00 | 113 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 860.00 | 14 712.00 | 4 148.00 | 18 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 708.00 | | | 54 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 671.00 | 74 671.00 | | 74 671.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 804.00 | 158 937.00 | 83 867.00 | 242 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |