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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 204 969.00 | 83 260.00 | 121 709.00 | 204 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 460.00 | 52 560.00 | 8 900.00 | 61 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 059.00 | 120 015.00 | 19 044.00 | 139 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 655.00 | 255 835.00 | 371 820.00 | 627 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BZ Autres créances | 103 834.00 | | 103 834.00 | 103 834.00 |
CF Disponibilités | 254 428.00 | | 254 428.00 | 254 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 654.00 | 255 835.00 | 743 819.00 | 999 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DG Autres réserves | 291 107.00 | 291 107.00 | | 291 107.00 |
DH Report à nouveau | -20 350.00 | | | -20 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 003.00 | -20 350.00 | | 147 003.00 |
DL TOTAL (I) | 434 725.00 | 287 721.00 | | 434 725.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 276.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 276.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 986.00 | 174 540.00 | | 142 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 915.00 | 72 267.00 | | 66 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 058.00 | 66 703.00 | | 98 058.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 323.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 095.00 | 313 833.00 | | 309 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 819.00 | 631 830.00 | | 743 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 935.00 | | 33 472.00 | 606 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 753.00 | 627 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 753.00 | 405 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 963.00 | | 33 278.00 | 384 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 972.00 | | 194.00 | 11 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 088.00 | 34 250.00 | 7 503.00 | 229 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 088.00 | 34 250.00 | 7 503.00 | 229 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 986.00 | 29 692.00 | 113 294.00 | 142 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 471.00 | 83 471.00 | | 83 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 713.00 | 118 713.00 | | 118 713.00 |
VW T.V.A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 095.00 | 195 801.00 | 113 294.00 | 309 095.00 |