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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 85 697.00 | 56 538.00 | 29 158.00 | 85 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 175.00 | 47 090.00 | 9 085.00 | 56 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 388.00 | 95 625.00 | 42 763.00 | 138 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 232.00 | 199 254.00 | 302 978.00 | 502 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 744.00 | | 93 744.00 | 93 744.00 |
CF Disponibilités | 82 662.00 | | 82 662.00 | 82 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 276.00 | | 192 276.00 | 192 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 508.00 | 199 254.00 | 495 254.00 | 694 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DG Autres réserves | 269 093.00 | 207 013.00 | | 269 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 014.00 | 62 080.00 | | 22 014.00 |
DL TOTAL (I) | 308 071.00 | 286 057.00 | | 308 071.00 |
DP Provisions pour risques | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 111.00 | 84 131.00 | | 45 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 165.00 | 106 897.00 | | 70 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 238.00 | 45 627.00 | | 37 238.00 |
EA Autres dettes | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 907.00 | 236 655.00 | | 156 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 254.00 | 552 988.00 | | 495 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 783.00 | 191 708.00 | | 147 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 883.00 | | 10 349.00 | 491 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 911.00 | | 10 349.00 | 269 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 381.00 | 28 873.00 | | 170 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 381.00 | 28 873.00 | | 170 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VB T. V. A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 947.00 | 35 823.00 | 9 124.00 | 44 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 349.00 | 109 349.00 | | 109 349.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 907.00 | 147 783.00 | 9 124.00 | 156 907.00 |