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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 82 397.00 | 49 720.00 | 32 677.00 | 82 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 326.00 | 43 342.00 | 10 984.00 | 54 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 188.00 | 77 318.00 | 55 870.00 | 133 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 883.00 | 170 381.00 | 321 502.00 | 491 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 68 376.00 | | 68 376.00 | 68 376.00 |
CF Disponibilités | 136 721.00 | | 136 721.00 | 136 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 486.00 | | 231 486.00 | 231 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 369.00 | 170 381.00 | 552 988.00 | 723 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DG Autres réserves | 207 013.00 | 139 065.00 | | 207 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 080.00 | 67 948.00 | | 62 080.00 |
DL TOTAL (I) | 286 057.00 | 223 977.00 | | 286 057.00 |
DP Provisions pour risques | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 131.00 | 132 698.00 | | 84 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 897.00 | 58 567.00 | | 106 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 627.00 | 41 770.00 | | 45 627.00 |
EA Autres dettes | | 9 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 655.00 | 242 804.00 | | 236 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 988.00 | 497 057.00 | | 552 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 708.00 | 158 937.00 | | 191 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 513.00 | | 9 370.00 | 482 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 541.00 | | 9 370.00 | 260 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 216.00 | 32 164.00 | | 138 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 216.00 | 32 164.00 | | 138 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 897.00 | 106 897.00 | | 106 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VB T. V. A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VC Groupe et associés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 867.00 | 38 921.00 | 44 947.00 | 83 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 795.00 | 97 795.00 | | 97 795.00 |
VW T.V.A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 655.00 | 191 708.00 | 44 947.00 | 236 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |