| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 188 742.00 | 65 375.00 | 123 367.00 | 188 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 674.00 | 49 772.00 | 6 902.00 | 56 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 546.00 | 113 940.00 | 25 606.00 | 139 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 935.00 | 229 088.00 | 377 847.00 | 606 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 128 329.00 | | 128 329.00 | 128 329.00 |
CF Disponibilités | 115 189.00 | | 115 189.00 | 115 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 983.00 | | 253 983.00 | 253 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 918.00 | 229 088.00 | 631 830.00 | 860 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DG Autres réserves | 291 107.00 | 269 093.00 | | 291 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 350.00 | 22 014.00 | | -20 350.00 |
DL TOTAL (I) | 287 721.00 | 308 071.00 | | 287 721.00 |
DP Provisions pour risques | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 540.00 | 45 111.00 | | 174 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 267.00 | 70 165.00 | | 72 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 703.00 | 37 238.00 | | 66 703.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 4 393.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 833.00 | 156 907.00 | | 313 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 830.00 | 495 254.00 | | 631 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 833.00 | 147 783.00 | | 313 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 232.00 | | 104 703.00 | 502 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 260.00 | | 104 703.00 | 280 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 254.00 | 29 834.00 | | 199 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 254.00 | 29 834.00 | | 199 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 267.00 | 72 267.00 | | 72 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 918.00 | | | 151 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 460.00 | 91 460.00 | | 91 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 696.00 | 142 696.00 | | 142 696.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 833.00 | 313 833.00 | | 313 833.00 |