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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 844 000.00 | 93 300.00 | 750 700.00 | 844 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 686.00 | 2 077.00 | 5 609.00 | 7 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 607.00 | 9 439.00 | 26 167.00 | 35 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 086.00 | 105 317.00 | 785 769.00 | 891 086.00 |
BT Marchandises | 52 251.00 | | 52 251.00 | 52 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
BZ Autres créances | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CF Disponibilités | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 264.00 | | 111 264.00 | 111 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 351.00 | 105 317.00 | 897 034.00 | 1 002 351.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 094.00 | | | -23 094.00 |
DL TOTAL (I) | 98 987.00 | | | 98 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 241.00 | | | 722 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 747.00 | | | 58 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 046.00 | | | 798 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 034.00 | | | 897 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 522.00 | | | 147 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 107.00 | | | 888 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 458.00 | 5 559.00 | | 6 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 958.00 | 5 559.00 | | 5 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 242.00 | 71 718.00 | 303 274.00 | 722 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 777.00 | | | 67 777.00 |
VP Divers | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 852.00 | 42 712.00 | 3 140.00 | 45 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 046.00 | 147 523.00 | 303 274.00 | 798 046.00 |