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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 844 000.00 | 93 300.00 | 750 700.00 | 844 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 386.00 | 4 493.00 | 2 893.00 | 7 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 722.00 | 21 044.00 | 14 677.00 | 35 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 901.00 | 119 337.00 | 771 563.00 | 890 901.00 |
BT Marchandises | 60 339.00 | | 60 339.00 | 60 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
BZ Autres créances | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
CF Disponibilités | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 773.00 | | 149 773.00 | 149 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 675.00 | 119 337.00 | 921 337.00 | 1 040 675.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 154 822.00 | | | 154 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 179.00 | | | 73 179.00 |
DL TOTAL (I) | 305 002.00 | | | 305 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 782.00 | | | 528 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 115.00 | | | 77 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 334.00 | | | 616 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 337.00 | | | 921 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 943.00 | | | 174 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 787.00 | 115.00 | | 890 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 500.00 | | | 844 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 994.00 | 115.00 | | 42 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 441.00 | 3 597.00 | | 22 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 941.00 | 3 597.00 | | 21 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 115.00 | 77 115.00 | | 77 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 782.00 | 87 391.00 | 340 218.00 | 528 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 682.00 | | | 82 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 195.00 | 64 055.00 | 3 140.00 | 67 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 334.00 | 174 943.00 | 340 218.00 | 616 334.00 |