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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 844 000.00 | 93 300.00 | 750 700.00 | 844 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 387.00 | 6 213.00 | 1 174.00 | 7 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 607.00 | 25 409.00 | 11 198.00 | 36 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 786.00 | 125 421.00 | 766 365.00 | 891 786.00 |
BT Marchandises | 75 491.00 | | 75 491.00 | 75 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
BZ Autres créances | 60 817.00 | | 60 817.00 | 60 817.00 |
CF Disponibilités | 175 243.00 | | 175 243.00 | 175 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 648.00 | | 343 648.00 | 343 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 434.00 | 125 421.00 | 1 110 013.00 | 1 235 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 318 832.00 | 228 003.00 | | 318 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 101.00 | 100 829.00 | | 172 101.00 |
DL TOTAL (I) | 567 933.00 | 405 832.00 | | 567 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 032.00 | 516 945.00 | | 425 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | 3 076.00 | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 487.00 | 73 933.00 | | 62 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 474.00 | 23 275.00 | | 52 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 080.00 | 617 230.00 | | 542 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 013.00 | 1 023 061.00 | | 1 110 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 258.00 | 192 713.00 | | 209 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 902.00 | | 884.00 | 890 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 500.00 | | | 844 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 109.00 | | 884.00 | 43 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 059.00 | 3 063.00 | | 29 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 559.00 | 3 063.00 | | 28 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -314 667.00 | 314 667.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VB T. V. A. | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VC Groupe et associés | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 032.00 | 406 878.00 | 18 155.00 | 425 032.00 |
VI Groupe et associés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 755.00 | | | 91 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 054.00 | 96 054.00 | | 96 054.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 080.00 | 209 258.00 | 332 821.00 | 542 080.00 |