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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 844 000.00 | 93 300.00 | 750 700.00 | 844 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 686.00 | 3 054.00 | 4 632.00 | 7 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 607.00 | 14 021.00 | 21 586.00 | 35 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 086.00 | 110 875.00 | 780 210.00 | 891 086.00 |
BT Marchandises | 51 913.00 | | 51 913.00 | 51 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
BZ Autres créances | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CF Disponibilités | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 473.00 | | 115 473.00 | 115 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 559.00 | 110 875.00 | 895 683.00 | 1 006 559.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
DH Report à nouveau | -23 094.00 | | | -23 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 454.00 | | | 64 454.00 |
DL TOTAL (I) | 163 442.00 | | | 163 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 809.00 | | | 647 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 241.00 | | | 732 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 683.00 | | | 895 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 568.00 | | | 157 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 087.00 | | | 891 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 500.00 | | | 844 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 017.00 | 5 559.00 | | 12 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 517.00 | 5 559.00 | | 11 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 188.00 | 64 188.00 | | 64 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 809.00 | 73 137.00 | 306 333.00 | 647 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 553.00 | | | 73 553.00 |
VP Divers | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 299.00 | 39 159.00 | 3 140.00 | 42 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 241.00 | 157 568.00 | 306 333.00 | 732 241.00 |