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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 844 000.00 | 93 300.00 | 750 700.00 | 844 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 387.00 | 5 353.00 | 2 034.00 | 7 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 722.00 | 23 206.00 | 12 517.00 | 35 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 902.00 | 122 359.00 | 768 543.00 | 890 902.00 |
BT Marchandises | 62 627.00 | | 62 627.00 | 62 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
BZ Autres créances | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
CF Disponibilités | 116 698.00 | | 116 698.00 | 116 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 518.00 | | 254 518.00 | 254 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 420.00 | 122 359.00 | 1 023 061.00 | 1 145 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 228 003.00 | 154 823.00 | | 228 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 829.00 | 73 180.00 | | 100 829.00 |
DL TOTAL (I) | 405 832.00 | 305 003.00 | | 405 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 945.00 | 528 782.00 | | 516 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076.00 | 3 346.00 | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 933.00 | 77 115.00 | | 73 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 275.00 | 6 513.00 | | 23 275.00 |
EA Autres dettes | | 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 230.00 | 616 334.00 | | 617 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 061.00 | 921 337.00 | | 1 023 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 713.00 | 616 334.00 | | 192 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 902.00 | | | 890 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 500.00 | | | 844 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 038.00 | 3 021.00 | | 26 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 538.00 | 3 021.00 | | 25 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 933.00 | 73 933.00 | | 73 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VB T. V. A. | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VC Groupe et associés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 945.00 | 92 428.00 | 360 262.00 | 516 945.00 |
VI Groupe et associés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 333.00 | 78 333.00 | | 78 333.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 230.00 | 192 713.00 | 360 262.00 | 617 230.00 |