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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 166.00 | 27 115.00 | 19 051.00 | 46 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 514 130.00 | | 514 130.00 | 514 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 692.00 | 28 570.00 | 16 122.00 | 44 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 800.00 | 73 635.00 | 29 165.00 | 102 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 183.00 | 130 920.00 | 582 263.00 | 713 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 51 041.00 | | 51 041.00 | 51 041.00 |
CF Disponibilités | 130 069.00 | | 130 069.00 | 130 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 346.00 | | 196 346.00 | 196 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 529.00 | 130 920.00 | 778 609.00 | 909 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 512.00 | 3 868.00 | | 70 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 602.00 | 66 644.00 | | -7 602.00 |
DL TOTAL (I) | 71 160.00 | 78 762.00 | | 71 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 516.00 | 335 712.00 | | 273 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 213.00 | 276 246.00 | | 280 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 144.00 | 40 326.00 | | 36 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 486.00 | 87 044.00 | | 106 486.00 |
EA Autres dettes | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 450.00 | 750 418.00 | | 707 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 609.00 | 829 179.00 | | 778 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 957.00 | 476 901.00 | | 497 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 014.00 | | 1 169.00 | 712 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 730.00 | | | 515 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 322.00 | | 1 169.00 | 146 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 758.00 | 45 162.00 | | 85 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 882.00 | 9 233.00 | | 17 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 276.00 | 35 929.00 | | 66 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 516.00 | 64 023.00 | 209 493.00 | 273 516.00 |
VI Groupe et associés | 280 213.00 | 280 213.00 | | 280 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
VP Divers | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
VW T.V.A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 450.00 | 497 957.00 | 209 493.00 | 707 450.00 |