| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 514 130.00 | | 514 130.00 | 514 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 429.00 | 48 558.00 | 9 871.00 | 58 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 094.00 | 98 472.00 | 29 622.00 | 128 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 800.00 | 194 796.00 | 558 004.00 | 752 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
BZ Autres créances | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CF Disponibilités | 146 697.00 | | 146 697.00 | 146 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 153.00 | | 168 153.00 | 168 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 953.00 | 194 796.00 | 726 157.00 | 920 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 133 172.00 | 78 800.00 | | 133 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 578.00 | 54 372.00 | | 95 578.00 |
DL TOTAL (I) | 237 000.00 | 141 422.00 | | 237 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 506.00 | 223 560.00 | | 183 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 881.00 | 274 120.00 | | 177 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 089.00 | 36 127.00 | | 32 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 350.00 | 127 893.00 | | 90 350.00 |
EA Autres dettes | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 157.00 | 667 032.00 | | 489 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 157.00 | 808 453.00 | | 726 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 319.00 | 483 526.00 | | 355 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 001 893.00 | | 1 001 893.00 | 1 001 893.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 893.00 | | 1 001 893.00 | 1 001 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 346.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 900.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 876.00 | 3 243.00 | | 5 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 876.00 | 3 243.00 | | 5 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 667.00 | 3 823.00 | | 6 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 644.00 | 1 859.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 311.00 | 5 682.00 | | 7 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | -2 439.00 | | -1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 346.00 | 502 364.00 | | 1 045 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 768.00 | 447 992.00 | | 949 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 578.00 | 54 372.00 | | 95 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 321.00 | | 36 230.00 | 725 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 751.00 | 752 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 751.00 | 186 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 730.00 | | | 515 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 044.00 | | 36 230.00 | 159 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 557.00 | 5 990.00 | 8 751.00 | 197 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 791.00 | 5 990.00 | 8 751.00 | 149 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 506.00 | 49 668.00 | 133 838.00 | 183 506.00 |
VI Groupe et associés | 177 881.00 | 177 881.00 | | 177 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 627.00 | 8 246.00 | 4 381.00 | 12 627.00 |
VW T.V.A. | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 157.00 | 355 319.00 | 133 838.00 | 489 157.00 |