| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 166.00 | 45 503.00 | 663.00 | 46 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 514 130.00 | | 514 130.00 | 514 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 872.00 | 44 806.00 | 5 066.00 | 49 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 063.00 | 101 145.00 | 11 919.00 | 113 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 212.00 | 193 054.00 | 536 158.00 | 729 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BZ Autres créances | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
CF Disponibilités | 130 666.00 | | 130 666.00 | 130 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 663.00 | | 176 663.00 | 176 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 875.00 | 193 054.00 | 712 821.00 | 905 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 626.00 | 62 910.00 | | 145 626.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 631.00 | 82 717.00 | | 7 631.00 |
DL TOTAL (I) | 161 508.00 | 153 876.00 | | 161 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 030.00 | 219 282.00 | | 168 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 470.00 | 276 356.00 | | 270 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 187.00 | 32 160.00 | | 31 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 295.00 | 56 383.00 | | 76 295.00 |
EA Autres dettes | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 312.00 | 584 182.00 | | 551 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 821.00 | 738 058.00 | | 712 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 566.00 | 440 594.00 | | 475 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 442.00 | 9 789.00 | | 24 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 928 176.00 | | 928 176.00 | 928 176.00 |
FG Production vendue services | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 124.00 | | 974 124.00 | 974 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 133.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 700.00 | 15 229.00 | | 16 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 580.00 | 30 970.00 | | 36 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 667.00 | 45.00 | | 16 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 667.00 | 45.00 | | 16 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 667.00 | 255.00 | | -16 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 6 513.00 | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 835.00 | 989 136.00 | | 990 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 204.00 | 906 419.00 | | 983 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 631.00 | 82 717.00 | | 7 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 384.00 | 5 801.00 | | 3 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 768.00 | | 15 444.00 | 713 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 730.00 | | | 515 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 491.00 | | 15 444.00 | 147 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 921.00 | 22 133.00 | | 170 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 348.00 | 9 155.00 | | 36 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 973.00 | 12 978.00 | | 132 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 588.00 | 67 842.00 | 75 747.00 | 143 588.00 |
VI Groupe et associés | 270 470.00 | 270 470.00 | | 270 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 905.00 | | | 65 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 948.00 | 30 567.00 | 4 381.00 | 34 948.00 |
VW T.V.A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 312.00 | 475 566.00 | 75 747.00 | 551 312.00 |