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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 121.00 | | 257 121.00 | 257 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 772.00 | | 1 541 772.00 | 1 541 772.00 |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CF Disponibilités | 511 627.00 | | 511 627.00 | 511 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 761.00 | | 512 761.00 | 512 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 533.00 | | 2 054 533.00 | 2 054 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 121.00 | | | 257 121.00 |
CU Autres participations | 1 284 495.00 | | 1 284 495.00 | 1 284 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 655 061.00 | 432 091.00 | | 655 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 429.00 | 222 970.00 | | 117 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 990.00 | 1 782 561.00 | | 1 899 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 483.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 543.00 | 5 126.00 | | 154 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 533.00 | 1 787 686.00 | | 2 054 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 543.00 | 5 126.00 | | 4 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 6 133.00 | | 3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 168.00 | 229 873.00 | | 125 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 738.00 | 6 903.00 | | 7 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 429.00 | 222 970.00 | | 117 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 650.00 | | 150 002.00 | 1 134 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 650.00 | | 150 002.00 | 1 134 650.00 |