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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 717.00 | | 589 717.00 | 589 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 126.00 | | 1 902 126.00 | 1 902 126.00 |
CF Disponibilités | 869 300.00 | | 869 300.00 | 869 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 300.00 | | 869 300.00 | 869 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 426.00 | | 2 771 426.00 | 2 771 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 589 717.00 | | | 589 717.00 |
CU Autres participations | 1 312 245.00 | | 1 312 245.00 | 1 312 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 1 262 584.00 | 1 190 074.00 | | 1 262 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 312.00 | 115 368.00 | | 222 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 395.00 | 2 432 942.00 | | 2 612 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 644.00 | 117 941.00 | | 107 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 342.00 | 41 051.00 | | 46 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 794.00 | | 1 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 030.00 | 160 785.00 | | 159 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 426.00 | 2 593 727.00 | | 2 771 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 059.00 | 133 164.00 | | 233 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 748.00 | 17 796.00 | | 10 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 312.00 | 115 368.00 | | 222 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 657.00 | | 27 752.00 | 1 284 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 657.00 | | 27 752.00 | 1 284 657.00 |