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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 109.00 | | 343 109.00 | 343 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 762.00 | | 1 627 762.00 | 1 627 762.00 |
BZ Autres créances | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CF Disponibilités | 501 581.00 | | 501 581.00 | 501 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 179.00 | | 504 179.00 | 504 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 941.00 | | 2 131 941.00 | 2 131 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343 109.00 | | | 343 109.00 |
CU Autres participations | 1 284 495.00 | | 1 284 495.00 | 1 284 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 733 205.00 | 655 061.00 | | 733 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 550.00 | 117 429.00 | | 110 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 255.00 | 1 899 990.00 | | 1 971 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 743.00 | 150 000.00 | | 147 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 298.00 | 3 014.00 | | 11 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 530.00 | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 685.00 | 154 543.00 | | 160 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 941.00 | 2 054 533.00 | | 2 131 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 943.00 | 4 543.00 | | 12 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 749.00 | 125 168.00 | | 115 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198.00 | 7 738.00 | | 5 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 550.00 | 117 429.00 | | 110 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 651.00 | | 2.00 | 1 284 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 651.00 | | 2.00 | 1 284 651.00 |