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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 456 110.00 | | 456 110.00 | 456 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 765.00 | | 1 740 765.00 | 1 740 765.00 |
CF Disponibilités | 761 701.00 | | 761 701.00 | 761 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 701.00 | | 761 701.00 | 761 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 466.00 | | 2 502 466.00 | 2 502 466.00 |
CU Autres participations | 1 284 495.00 | | 1 284 495.00 | 1 284 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 999 939.00 | 815 183.00 | | 999 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 707.00 | 213 327.00 | | 218 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 146.00 | 2 156 011.00 | | 2 346 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 054.00 | 137 987.00 | | 128 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 524.00 | 17 052.00 | | 26 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 693.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 320.00 | 156 732.00 | | 156 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 466.00 | 2 312 743.00 | | 2 502 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 380.00 | 28 678.00 | | 38 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 602.00 | 218 196.00 | | 223 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895.00 | 4 869.00 | | 4 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 707.00 | 213 327.00 | | 218 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 339.00 | | 313 575.00 | 1 712 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 149.00 | 1 740 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 149.00 | 1 740 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712 339.00 | | 313 575.00 | 1 712 339.00 |