| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 685.00 | | 427 685.00 | 427 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 339.00 | | 1 712 339.00 | 1 712 339.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 600 404.00 | | 600 404.00 | 600 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 404.00 | | 600 404.00 | 600 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 743.00 | | 2 312 743.00 | 2 312 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427 685.00 | | | 427 685.00 |
CU Autres participations | 1 284 495.00 | | 1 284 495.00 | 1 284 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 815 183.00 | 733 205.00 | | 815 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 327.00 | 110 550.00 | | 213 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 011.00 | 1 971 255.00 | | 2 156 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 987.00 | 147 743.00 | | 137 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 052.00 | 11 298.00 | | 17 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 644.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 732.00 | 160 685.00 | | 156 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 743.00 | 2 131 941.00 | | 2 312 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 678.00 | 12 943.00 | | 28 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 196.00 | 115 749.00 | | 218 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869.00 | 5 198.00 | | 4 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 327.00 | 110 550.00 | | 213 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 653.00 | | 2.00 | 1 284 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 653.00 | | 2.00 | 1 284 653.00 |