| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 804.00 | 124 379.00 | 575 425.00 | 699 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429.00 | 817.00 | 612.00 | 1 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449 002.00 | | 449 002.00 | 449 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 050 134.00 | 1 525 195.00 | 3 524 939.00 | 5 050 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 587 683.00 | 522 639.00 | 65 044.00 | 587 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 856.00 | | 83 856.00 | 83 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 678.00 | 522 639.00 | 160 039.00 | 682 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 813.00 | 2 047 834.00 | 3 684 978.00 | 5 732 813.00 |
CU Autres participations | 3 899 900.00 | 1 400 000.00 | 2 499 900.00 | 3 899 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 432 000.00 | 4 432 000.00 | | 4 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
DG Autres réserves | 190.00 | | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 731 860.00 | 172 348.00 | | -1 731 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 947.00 | 4 604 348.00 | | 2 708 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 920.00 | 645 738.00 | | 924 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 3 180.00 | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 380.00 | 131 733.00 | | 48 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 031.00 | 780 651.00 | | 976 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 978.00 | 5 384 999.00 | | 3 684 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 031.00 | 780 651.00 | | 976 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 772 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 955.00 | 4 460 934.00 | | 231 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 350.00 | 4 500 000.00 | | 215 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 605.00 | -39 066.00 | | 16 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 945.00 | 72 255.00 | | -23 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 575.00 | 5 049 436.00 | | 606 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 435.00 | 4 877 088.00 | | 2 338 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 731 860.00 | 172 348.00 | | -1 731 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 103.00 | 75 092.00 | | 50 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 751.00 | 74 627.00 | | 49 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352.00 | 465.00 | | 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 922 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 922 639.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 639.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 474 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 920.00 | 924 920.00 | | 924 920.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VP Divers | 587 683.00 | | | 587 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 823.00 | 598 823.00 | | 598 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 030.00 | 976 030.00 | | 976 030.00 |