| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 804.00 | 348 260.00 | 351 544.00 | 699 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449 002.00 | | 449 002.00 | 449 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 550 134.00 | 1 749 688.00 | 3 800 446.00 | 5 550 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 658 450.00 | 522 639.00 | 135 811.00 | 658 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 495.00 | 6 028.00 | 131 467.00 | 137 495.00 |
CF Disponibilités | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 964.00 | 528 667.00 | 304 296.00 | 832 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 383 098.00 | 2 278 356.00 | 4 104 742.00 | 6 383 098.00 |
CU Autres participations | 4 399 900.00 | 1 400 000.00 | 2 999 900.00 | 4 399 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 432 000.00 | 4 432 000.00 | | 4 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
DG Autres réserves | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DH Report à nouveau | -1 670 469.00 | -1 693 222.00 | | -1 670 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030.00 | 22 754.00 | | -1 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 308.00 | 2 770 339.00 | | 2 769 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 828.00 | 432 907.00 | | 384 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 431.00 | 823 217.00 | | 945 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 2 940.00 | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885.00 | 1 539.00 | | 1 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 434.00 | 1 260 604.00 | | 1 335 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 742.00 | 4 030 943.00 | | 4 104 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 290.00 | 875 776.00 | | 999 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 945 431.00 | | | 945 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 379.00 | 129 561.00 | | 96 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 409.00 | 106 807.00 | | 97 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 030.00 | 22 754.00 | | -1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 946.00 | 74 743.00 | | 274 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 633.00 | 74 627.00 | | 273 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313.00 | 116.00 | | 1 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 522 639.00 | 6 028.00 | | 522 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 922 639.00 | 6 028.00 | | 1 922 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 922 639.00 | 6 028.00 | | 1 922 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 828.00 | 48 684.00 | 200 934.00 | 384 828.00 |
VI Groupe et associés | 945 431.00 | 945 431.00 | | 945 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 450.00 | 658 450.00 | | 658 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 774.00 | 658 774.00 | | 658 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 434.00 | 999 290.00 | 200 934.00 | 1 335 434.00 |