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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 804.00 | 273 633.00 | 426 171.00 | 699 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429.00 | 1 313.00 | 116.00 | 1 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449 002.00 | | 449 002.00 | 449 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 550 134.00 | 1 674 946.00 | 3 875 189.00 | 5 550 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 672 652.00 | 522 639.00 | 150 013.00 | 672 652.00 |
CF Disponibilités | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 678 393.00 | 522 639.00 | 155 754.00 | 678 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 228 527.00 | 2 197 585.00 | 4 030 942.00 | 6 228 527.00 |
CU Autres participations | 4 399 900.00 | 1 400 000.00 | 2 999 900.00 | 4 399 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 432 000.00 | 4 432 000.00 | | 4 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
DG Autres réserves | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DH Report à nouveau | -1 693 222.00 | -1 731 860.00 | | -1 693 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 754.00 | 38 638.00 | | 22 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 339.00 | 2 747 585.00 | | 2 770 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 907.00 | 480 395.00 | | 432 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 217.00 | 815 495.00 | | 823 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 4 260.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539.00 | 7 204.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 604.00 | 1 307 354.00 | | 1 260 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 943.00 | 4 054 939.00 | | 4 030 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 776.00 | 874 446.00 | | 875 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 561.00 | 217 294.00 | | 129 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 807.00 | 178 656.00 | | 106 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 754.00 | 38 638.00 | | 22 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 145.00 | 74 801.00 | | 200 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 006.00 | 74 627.00 | | 199 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139.00 | 174.00 | | 1 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 217.00 | 823 217.00 | | 823 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 907.00 | 48 080.00 | 198 439.00 | 432 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 652.00 | 672 652.00 | | 672 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 652.00 | 672 652.00 | | 672 652.00 |