| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 804.00 | 199 006.00 | 500 798.00 | 699 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429.00 | 1 139.00 | 290.00 | 1 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449 002.00 | | 449 002.00 | 449 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 550 134.00 | 1 600 145.00 | 3 949 990.00 | 5 550 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 602 515.00 | 522 639.00 | 79 876.00 | 602 515.00 |
CF Disponibilités | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 588.00 | 522 639.00 | 104 949.00 | 627 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 722.00 | 2 122 784.00 | 4 054 939.00 | 6 177 722.00 |
CU Autres participations | 4 399 900.00 | 1 400 000.00 | 2 999 900.00 | 4 399 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 432 000.00 | 4 432 000.00 | | 4 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
DG Autres réserves | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DH Report à nouveau | -1 731 860.00 | | | -1 731 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 638.00 | -1 731 860.00 | | 38 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 585.00 | 2 708 947.00 | | 2 747 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 395.00 | | | 480 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 495.00 | 924 920.00 | | 815 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 2 730.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 204.00 | 48 380.00 | | 7 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 354.00 | 976 031.00 | | 1 307 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 939.00 | 3 684 978.00 | | 4 054 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 446.00 | 976 031.00 | | 874 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 139.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 294.00 | 606 575.00 | | 217 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 656.00 | 2 338 435.00 | | 178 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 638.00 | -1 731 860.00 | | 38 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 196.00 | 74 949.00 | | 125 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 379.00 | 74 627.00 | | 124 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | 322.00 | | 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 522 639.00 | | | 522 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 922 639.00 | | | 1 922 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 922 639.00 | | | 1 922 639.00 |
UG ‐ Financières | | 74 627.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 495.00 | 815 495.00 | | 815 495.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 390.00 | 47 483.00 | 195 975.00 | 480 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
VP Divers | 602 515.00 | 602 515.00 | | 602 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 815.00 | 615 815.00 | | 615 815.00 |