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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 276 917.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 90 002.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 449 629.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 829 033.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 655.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 038.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 266 154.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 332 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 161 616.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 999 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 432 000.00 | 4 432 000.00 | | 4 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
DG Autres réserves | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DH Report à nouveau | -1 671 499.00 | -1 670 469.00 | | -1 671 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 787.00 | -1 030.00 | | 8 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 096.00 | 2 769 308.00 | | 2 778 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 156.00 | 384 828.00 | | 336 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 259.00 | 945 431.00 | | 1 036 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 758.00 | 3 090.00 | | 4 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 248.00 | 1 885.00 | | 6 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 520.00 | 1 335 434.00 | | 1 383 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 616.00 | 4 104 742.00 | | 4 161 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 673.00 | | | 1 096 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 603.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -191.00 | | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 439.00 | 96 379.00 | | 131 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 652.00 | 97 410.00 | | 122 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 787.00 | -1 030.00 | | 8 787.00 |