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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 097.00 | 7 792.00 | 14 305.00 | 22 097.00 |
040 Immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 643.00 | 7 792.00 | 130 851.00 | 138 643.00 |
060 Stock marchandises | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
072 Créances – Autres | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
084 Disponibilités | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 044.00 | | 48 044.00 | 48 044.00 |
110 Total général Actif | 186 687.00 | 7 792.00 | 178 895.00 | 186 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 455.00 | | | 121 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 458.00 | | | 149 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 544.00 | | | 55 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 701.00 | | | -4 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284.00 | | | 284.00 |
242 Autres charges externes. | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
252 Charges sociales | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 487.00 | | | 152 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 029.00 | | | -3 029.00 |
280 Produits financiers | 599.00 | | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 931.00 | | | -3 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 643.00 | | | 138 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |