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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 097.00 | 11 966.00 | 10 131.00 | 22 097.00 |
040 Immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 643.00 | 11 966.00 | 126 677.00 | 138 643.00 |
060 Stock marchandises | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
072 Créances – Autres | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
084 Disponibilités | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
110 Total général Actif | 191 343.00 | 11 966.00 | 179 376.00 | 191 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 844.00 | | | 88 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 754.00 | | | 50 754.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 603.00 | | | 139 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 252.00 | | | -10 252.00 |
242 Autres charges externes. | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
252 Charges sociales | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 315.00 | | | 140 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -712.00 | | | -712.00 |
280 Produits financiers | 474.00 | | | 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 620.00 | | | 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 643.00 | | | 138 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |