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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 097.00 | 16 141.00 | 5 957.00 | 22 097.00 |
040 Immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 643.00 | 16 141.00 | 122 502.00 | 138 643.00 |
060 Stock marchandises | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
072 Créances – Autres | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
084 Disponibilités | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
110 Total général Actif | 196 983.00 | 16 141.00 | 180 842.00 | 196 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 007.00 | | | 85 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
230 Autres produits | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 877.00 | | | 146 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 326.00 | | | -9 326.00 |
242 Autres charges externes. | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
252 Charges sociales | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 984.00 | | | 144 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
280 Produits financiers | 618.00 | | | 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 643.00 | | | 138 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 951.00 | | | 12 951.00 |