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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 130.00 | 20 273.00 | 2 857.00 | 23 130.00 |
040 Immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 676.00 | 20 273.00 | 119 403.00 | 139 676.00 |
060 Stock marchandises | 69 402.00 | 1 628.00 | 67 774.00 | 69 402.00 |
072 Créances – Autres | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
084 Disponibilités | 66 050.00 | | 66 050.00 | 66 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 560.00 | 1 628.00 | 136 932.00 | 138 560.00 |
110 Total général Actif | 278 236.00 | 21 901.00 | 256 335.00 | 278 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 765.00 | | | 127 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
230 Autres produits | 130.00 | | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 826.00 | | | 177 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 214.00 | | | 64 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 149.00 | | | -4 149.00 |
242 Autres charges externes. | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
252 Charges sociales | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 961.00 | | | 157 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
280 Produits financiers | 911.00 | | | 911.00 |
290 Produits exceptionnels | 115.00 | | | 115.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 676.00 | | | 139 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 129.00 | | | 129.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |