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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 130.00 | 19 215.00 | 3 915.00 | 23 130.00 |
040 Immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 676.00 | 19 215.00 | 120 461.00 | 139 676.00 |
060 Stock marchandises | 65 253.00 | 1 757.00 | 63 496.00 | 65 253.00 |
072 Créances – Autres | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
084 Disponibilités | 42 402.00 | | 42 402.00 | 42 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 187.00 | 1 757.00 | 106 430.00 | 108 187.00 |
110 Total général Actif | 247 863.00 | 20 972.00 | 226 891.00 | 247 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 966.00 | | | 153 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 152.00 | | | -14 152.00 |
242 Autres charges externes. | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
252 Charges sociales | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 025.00 | | | 142 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
280 Produits financiers | 723.00 | | | 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
294 Charges financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 643.00 | | | 138 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |