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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 170.00 | 1 719.00 | 4 451.00 | 6 170.00 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 259.00 | 673.00 | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 637.00 | 8 666.00 | 20 971.00 | 29 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 907.00 | 10 644.00 | 613 263.00 | 623 907.00 |
BT Marchandises | 102 747.00 | | 102 747.00 | 102 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BZ Autres créances | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CF Disponibilités | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 604.00 | | 130 604.00 | 130 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 511.00 | 10 644.00 | 743 867.00 | 754 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 328.00 | | | -74 328.00 |
DL TOTAL (I) | -34 328.00 | | | -34 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 159.00 | | | 603 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 590.00 | | | 82 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 811.00 | | | 72 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 195.00 | | | 778 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 867.00 | | | 743 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 693.00 | | | 174 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 623 907.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 170.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 644.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 719.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 152.00 | 59 650.00 | 204 866.00 | 583 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 739 857.00 | | | 739 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 705.00 | | | 76 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 298.00 | 25 146.00 | 2 152.00 | 27 298.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 195.00 | 174 693.00 | 204 866.00 | 778 195.00 |