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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 842.00 | 90.00 | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 637.00 | 24 017.00 | 5 621.00 | 29 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 041.00 | 31 029.00 | 593 012.00 | 624 041.00 |
BT Marchandises | 100 425.00 | | 100 425.00 | 100 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
BZ Autres créances | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
CF Disponibilités | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 567.00 | | 170 567.00 | 170 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 608.00 | 31 029.00 | 763 579.00 | 794 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DG Autres réserves | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 133.00 | 62 289.00 | | 91 133.00 |
DL TOTAL (I) | 153 423.00 | 102 289.00 | | 153 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 594.00 | 489 202.00 | | 433 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 387.00 | 61 413.00 | | 67 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 157.00 | 68 068.00 | | 76 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 758.00 | 31 616.00 | | 26 758.00 |
EA Autres dettes | 6 259.00 | 3 399.00 | | 6 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 157.00 | 653 696.00 | | 610 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 579.00 | 755 986.00 | | 763 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 172.00 | | | 624 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | 2 301.00 | 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131.00 | | 624 041.00 | 131.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 834.00 | 2 195.00 | | 28 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 090.00 | 80.00 | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 744.00 | 2 115.00 | | 22 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 157.00 | 76 157.00 | | 76 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 003.00 | 59 046.00 | 243 866.00 | 426 003.00 |
VI Groupe et associés | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 297.00 | | | 58 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 410.00 | 60 124.00 | 2 286.00 | 62 410.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 157.00 | 243 200.00 | 243 866.00 | 610 157.00 |