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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 170.00 | 4 805.00 | 1 365.00 | 6 170.00 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 629.00 | 303.00 | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 637.00 | 19 997.00 | 9 640.00 | 29 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 995.00 | 25 431.00 | 598 564.00 | 623 995.00 |
BT Marchandises | 107 613.00 | | 107 613.00 | 107 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BZ Autres créances | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 412.00 | | 153 412.00 | 153 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 407.00 | 25 431.00 | 751 976.00 | 777 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 119.00 | -74 328.00 | | -14 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 244.00 | 60 209.00 | | 35 244.00 |
DL TOTAL (I) | 61 125.00 | 25 881.00 | | 61 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 464.00 | 566 052.00 | | 578 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 199.00 | 84 359.00 | | 42 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 096.00 | 69 083.00 | | 64 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 8 865.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 35.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 850.00 | 728 395.00 | | 690 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 976.00 | 754 276.00 | | 751 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 158.00 | 175 225.00 | | 129 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 235.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 995.00 | | | 623 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 734.00 | 5 697.00 | | 19 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 262.00 | 1 543.00 | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 472.00 | 4 154.00 | | 16 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 096.00 | 64 096.00 | | 64 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 512.00 | 57 558.00 | 237 720.00 | 541 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 882.00 | | | 51 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 923.00 | 21 683.00 | 2 240.00 | 23 923.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 911.00 | 129 158.00 | 237 720.00 | 653 911.00 |