| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 170.00 | 3 262.00 | 2 908.00 | 6 170.00 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 522.00 | 410.00 | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 637.00 | 15 950.00 | 13 687.00 | 29 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 995.00 | 19 734.00 | 604 261.00 | 623 995.00 |
BT Marchandises | 99 314.00 | | 99 314.00 | 99 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
BZ Autres créances | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
CF Disponibilités | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 010.00 | 19 734.00 | 754 276.00 | 774 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 328.00 | | | -74 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 209.00 | -74 328.00 | | 60 209.00 |
DL TOTAL (I) | 25 881.00 | -34 328.00 | | 25 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 052.00 | 603 159.00 | | 566 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 359.00 | 82 590.00 | | 84 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 083.00 | 72 811.00 | | 69 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 865.00 | 19 279.00 | | 8 865.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 355.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 395.00 | 778 195.00 | | 728 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 276.00 | 743 867.00 | | 754 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 359.00 | | | 84 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 995.00 | | | 623 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 644.00 | 9 090.00 | | 10 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 719.00 | 1 543.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 925.00 | 7 547.00 | | 8 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 083.00 | 69 083.00 | | 69 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 393.00 | 50 224.00 | 207 551.00 | 523 393.00 |
VI Groupe et associés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 234.00 | 48 994.00 | 2 240.00 | 51 234.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 394.00 | 175 225.00 | 207 551.00 | 728 394.00 |