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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 170.00 | 6 090.00 | 80.00 | 6 170.00 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 736.00 | 196.00 | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 637.00 | 22 008.00 | 7 629.00 | 29 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 172.00 | 28 834.00 | 595 338.00 | 624 172.00 |
BT Marchandises | 102 296.00 | | 102 296.00 | 102 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BZ Autres créances | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
CF Disponibilités | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 647.00 | | 160 647.00 | 160 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 820.00 | 28 834.00 | 755 986.00 | 784 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | | -14 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 289.00 | 35 244.00 | | 62 289.00 |
DL TOTAL (I) | 102 289.00 | 61 125.00 | | 102 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 202.00 | 578 464.00 | | 489 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 413.00 | 42 199.00 | | 61 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 068.00 | 64 096.00 | | 68 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 850.00 | 6 000.00 | | 34 850.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 93.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 696.00 | 690 850.00 | | 653 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 986.00 | 751 976.00 | | 755 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 040.00 | 129 158.00 | | 228 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 995.00 | | 177.00 | 623 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | 177.00 | 2 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 431.00 | 3 403.00 | | 25 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 805.00 | 1 285.00 | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 626.00 | 2 118.00 | | 20 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 068.00 | 68 068.00 | | 68 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 954.00 | 58 297.00 | 240 774.00 | 483 954.00 |
VI Groupe et associés | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 407.00 | 38 990.00 | 2 417.00 | 41 407.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 696.00 | 228 040.00 | 240 774.00 | 653 696.00 |