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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 245.00 | 1 608.00 | 3 637.00 | 5 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 859.00 | 18 169.00 | 61 690.00 | 79 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 104.00 | 19 777.00 | 265 327.00 | 285 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 397.00 | | 179 397.00 | 179 397.00 |
BZ Autres créances | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CF Disponibilités | 101 229.00 | | 101 229.00 | 101 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 591.00 | | 287 591.00 | 287 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 694.00 | 19 777.00 | 552 917.00 | 572 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 386.00 | | | 138 386.00 |
DL TOTAL (I) | 143 386.00 | | | 143 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 073.00 | | | 169 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 172.00 | | | 179 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 531.00 | | | 409 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 917.00 | | | 552 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 537.00 | | | 271 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 285 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 104.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 777.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 748.00 | 80 748.00 | | 80 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
UX Autres créances clients | 179 397.00 | | | 179 397.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 073.00 | 31 079.00 | 116 151.00 | 169 073.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 577.00 | 184 577.00 | | 184 577.00 |
VW T.V.A. | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 531.00 | 271 537.00 | 116 151.00 | 409 531.00 |