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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 841.00 | 21 313.00 | 12 529.00 | 33 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 237.00 | 85 222.00 | 38 015.00 | 123 237.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 079.00 | 106 535.00 | 253 544.00 | 360 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 543.00 | | 379 543.00 | 379 543.00 |
BZ Autres créances | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CF Disponibilités | 247 776.00 | | 247 776.00 | 247 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 889.00 | | 643 889.00 | 643 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 968.00 | 106 535.00 | 897 433.00 | 1 003 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 327 463.00 | 261 195.00 | | 327 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 826.00 | 226 268.00 | | 228 826.00 |
DL TOTAL (I) | 561 789.00 | 492 963.00 | | 561 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 914.00 | 43 641.00 | | 21 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 105.00 | 12 983.00 | | 16 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 625.00 | 323 384.00 | | 297 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 644.00 | 380 008.00 | | 335 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 433.00 | 872 971.00 | | 897 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 644.00 | 358 165.00 | | 335 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 964.00 | | 38 668.00 | 321 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 360 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | 157 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 964.00 | | 35 668.00 | 121 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 611.00 | 8 999.00 | 75.00 | 97 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 611.00 | 8 999.00 | 75.00 | 97 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 379 543.00 | 379 543.00 | | 379 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 398.00 | 389 398.00 | 3 000.00 | 392 398.00 |
VW T.V.A. | 297 625.00 | 297 625.00 | | 297 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 644.00 | 335 644.00 | | 335 644.00 |