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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 491.00 | 4 168.00 | 3 323.00 | 7 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 028.00 | 34 519.00 | 45 509.00 | 80 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 519.00 | 38 687.00 | 248 832.00 | 287 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 094.00 | 1 408.00 | 200 685.00 | 202 094.00 |
BZ Autres créances | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
CF Disponibilités | 67 055.00 | | 67 055.00 | 67 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 617.00 | 1 408.00 | 311 209.00 | 312 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 136.00 | 40 095.00 | 560 041.00 | 600 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 886.00 | | | 137 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 134.00 | 138 386.00 | | 111 134.00 |
DL TOTAL (I) | 254 521.00 | 143 386.00 | | 254 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 040.00 | 169 073.00 | | 138 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 674.00 | 11 286.00 | | 9 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 806.00 | 180 072.00 | | 157 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 520.00 | 410 431.00 | | 305 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 041.00 | 553 817.00 | | 560 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 803.00 | 271 537.00 | | 198 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 104.00 | | 2 415.00 | 285 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 104.00 | | 2 415.00 | 85 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 777.00 | 18 910.00 | | 19 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 777.00 | 18 910.00 | | 19 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 208.00 | 67 208.00 | | 67 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
UX Autres créances clients | 200 404.00 | | | 200 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 994.00 | 31 277.00 | 106 717.00 | 137 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 409.00 | 241 409.00 | | 241 409.00 |
VW T.V.A. | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 520.00 | 198 803.00 | 106 717.00 | 305 520.00 |