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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 651.00 | 6 939.00 | 5 712.00 | 12 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 169.00 | 51 063.00 | 29 106.00 | 80 169.00 |
BF Prêts | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 903.00 | 58 002.00 | 235 901.00 | 293 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 835.00 | 1 408.00 | 204 427.00 | 205 835.00 |
BZ Autres créances | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CF Disponibilités | 223 451.00 | | 223 451.00 | 223 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 987.00 | 1 408.00 | 439 579.00 | 440 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 890.00 | 59 410.00 | 675 480.00 | 734 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 214 021.00 | 137 886.00 | | 214 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 991.00 | 111 134.00 | | 106 991.00 |
DL TOTAL (I) | 326 511.00 | 254 521.00 | | 326 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 317.00 | 138 040.00 | | 109 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 865.00 | 9 674.00 | | 10 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 786.00 | 157 806.00 | | 228 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 969.00 | 305 520.00 | | 348 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 480.00 | 560 041.00 | | 675 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 729.00 | 198 803.00 | | 273 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 519.00 | | 51 980.00 | 287 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 596.00 | 293 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 596.00 | 92 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 519.00 | | 50 897.00 | 87 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 687.00 | 19 347.00 | 32.00 | 38 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 687.00 | 19 347.00 | 32.00 | 38 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 844.00 | 112 844.00 | | 112 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
UP Prêts | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 204 145.00 | 204 145.00 | | 204 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 273.00 | 34 033.00 | 75 240.00 | 109 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 711.00 | 213 711.00 | | 213 711.00 |
VW T.V.A. | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 969.00 | 273 729.00 | 75 240.00 | 348 969.00 |