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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 792.00 | 9 925.00 | 18 867.00 | 28 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 798.00 | 65 822.00 | 21 975.00 | 87 798.00 |
BF Prêts | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 673.00 | 75 747.00 | 240 926.00 | 316 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 297.00 | 2 025.00 | 280 272.00 | 282 297.00 |
BZ Autres créances | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CF Disponibilités | 216 514.00 | | 216 514.00 | 216 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 572.00 | 2 025.00 | 517 547.00 | 519 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 246.00 | 77 772.00 | 758 473.00 | 836 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 011.00 | 214 021.00 | | 241 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 183.00 | 106 991.00 | | 140 183.00 |
DL TOTAL (I) | 386 694.00 | 326 511.00 | | 386 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 491.00 | 109 317.00 | | 75 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 942.00 | 10 865.00 | | 13 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 914.00 | 228 786.00 | | 279 914.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 778.00 | 348 969.00 | | 371 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 473.00 | 675 480.00 | | 758 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 207.00 | 273 729.00 | | 328 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 903.00 | | 23 854.00 | 293 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 083.00 | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 316 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 820.00 | | 23 771.00 | 92 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | 83.00 | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 002.00 | 17 746.00 | 75 748.00 | 58 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 002.00 | 17 746.00 | 75 748.00 | 58 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 914.00 | 279 914.00 | | 279 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UP Prêts | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 282 298.00 | 282 298.00 | | 282 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 438.00 | 31 866.00 | 43 572.00 | 75 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 873.00 | 286 790.00 | 83.00 | 286 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 779.00 | 328 207.00 | 43 572.00 | 371 779.00 |