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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
AH Fonds commercial | 529 965.00 | | 529 965.00 | 529 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 692.00 | 391 356.00 | 28 336.00 | 419 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 726.00 | | 42 726.00 | 42 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 157 374.00 | 437 178.00 | 3 720 196.00 | 4 157 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 623.00 | 116 310.00 | 1 656 313.00 | 1 772 623.00 |
BZ Autres créances | 140 727.00 | | 140 727.00 | 140 727.00 |
CF Disponibilités | 3 743 652.00 | | 3 743 652.00 | 3 743 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 676 378.00 | 116 310.00 | 5 560 069.00 | 5 676 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 833 753.00 | 553 488.00 | 9 280 265.00 | 9 833 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
CU Autres participations | 3 119 169.00 | | 3 119 169.00 | 3 119 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 413 861.00 | 4 750 031.00 | | 5 413 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 751.00 | 1 463 830.00 | | 1 190 751.00 |
DL TOTAL (I) | 6 769 612.00 | 6 378 861.00 | | 6 769 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 390.00 | 409 248.00 | | 205 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 128.00 | 321 310.00 | | 461 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 924.00 | 74 760.00 | | 65 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 452.00 | 699 304.00 | | 579 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 032.00 | | |
EA Autres dettes | 6 564.00 | 248.00 | | 6 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 192 195.00 | 1 174 392.00 | | 1 192 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 653.00 | 2 739 293.00 | | 2 510 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 280 265.00 | 9 118 154.00 | | 9 280 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 653.00 | 2 534 189.00 | | 2 510 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 157 374.00 | | | 4 157 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 161 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 157 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 787.00 | | | 575 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 692.00 | | | 419 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161 895.00 | | | 3 161 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 615.00 | 28 564.00 | | 408 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 088.00 | 9 734.00 | | 36 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 527.00 | 18 829.00 | | 372 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 659.00 | 49 339.00 | 49 688.00 | 116 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 659.00 | 49 339.00 | 49 688.00 | 116 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 659.00 | 49 339.00 | 49 688.00 | 116 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 339.00 | 49 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 924.00 | 65 924.00 | | 65 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 717.00 | 103 717.00 | | 103 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 192 195.00 | 1 192 195.00 | | 1 192 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 403.00 | | | 1 546 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 220.00 | | | 226 220.00 |
VB T. V. A. | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 390.00 | 205 390.00 | | 205 390.00 |
VI Groupe et associés | 461 128.00 | 461 128.00 | | 461 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 104.00 | | | 205 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 677.00 | | | 408 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 734.00 | | | 89 734.00 |
VP Divers | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 964.00 | 1 974 964.00 | | 1 974 964.00 |
VW T.V.A. | 378 230.00 | 378 230.00 | | 378 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 653.00 | 2 510 653.00 | | 2 510 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 258.00 | 37 361.00 | | 34 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 736.00 | 52 765.00 | | 44 736.00 |
ST Autres comptes | 165 274.00 | 166 600.00 | | 165 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 323.00 | 106 915.00 | | 106 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 64 249.00 | 41 318.00 | | 64 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 361.00 | 25 226.00 | | 14 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 673.00 | 17 653.00 | | 17 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 931.00 | 55 014.00 | | 51 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 752.00 | 671 286.00 | | 669 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 992.00 | 66 042.00 | | 73 992.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 943.00 | 392 825.00 | | 394 943.00 |