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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
AH Fonds commercial | 529 965.00 | | 529 965.00 | 529 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 597.00 | 401 680.00 | 49 917.00 | 451 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 726.00 | | 42 726.00 | 42 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 189 279.00 | 447 503.00 | 3 741 777.00 | 4 189 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 026.00 | 147 456.00 | 1 819 570.00 | 1 967 026.00 |
BZ Autres créances | 54 128.00 | | 54 128.00 | 54 128.00 |
CF Disponibilités | 4 520 963.00 | | 4 520 963.00 | 4 520 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 572 232.00 | 147 456.00 | 6 424 776.00 | 6 572 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 761 512.00 | 594 959.00 | 10 166 553.00 | 10 761 512.00 |
CU Autres participations | 3 119 169.00 | | 3 119 169.00 | 3 119 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 843 330.00 | 6 288 433.00 | | 6 843 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 048.00 | 1 304 897.00 | | 1 168 048.00 |
DL TOTAL (I) | 8 176 378.00 | 7 758 330.00 | | 8 176 378.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 308.00 | 456 311.00 | | 137 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 692.00 | 78 982.00 | | 56 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 121.00 | 542 092.00 | | 587 121.00 |
EA Autres dettes | 10 176.00 | 20 216.00 | | 10 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 197 078.00 | 1 226 008.00 | | 1 197 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 375.00 | 2 323 609.00 | | 1 988 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 166 553.00 | 10 081 939.00 | | 10 166 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 375.00 | 2 323 609.00 | | 1 988 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 166 573.00 | | 23 213.00 | 4 166 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 161 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 4 189 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 451 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 787.00 | | | 575 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 890.00 | | 23 213.00 | 428 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161 895.00 | | | 3 161 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 339.00 | 10 670.00 | 506.00 | 437 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 516.00 | 10 670.00 | 506.00 | 391 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 131 058.00 | 91 514.00 | 75 116.00 | 131 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 058.00 | 91 514.00 | 75 116.00 | 131 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 058.00 | 93 314.00 | 75 116.00 | 131 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 514.00 | 75 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 692.00 | 56 692.00 | | 56 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 017.00 | 114 017.00 | | 114 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 879.00 | 73 879.00 | | 73 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 197 078.00 | 1 197 078.00 | | 1 197 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 114.00 | 1 717 114.00 | | 1 717 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 912.00 | 249 912.00 | | 249 912.00 |
VB T. V. A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VC Groupe et associés | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
VI Groupe et associés | 137 308.00 | 137 308.00 | | 137 308.00 |
VP Divers | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 759.00 | 2 089 759.00 | | 2 089 759.00 |
VW T.V.A. | 384 533.00 | 384 533.00 | | 384 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 375.00 | 1 988 375.00 | | 1 988 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 582.00 | 31 898.00 | | 32 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 210.00 | 54 204.00 | | 47 210.00 |
ST Autres comptes | 154 256.00 | 151 331.00 | | 154 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 164.00 | 119 314.00 | | 120 164.00 |
YT Sous‐traitance | 54 756.00 | 105 398.00 | | 54 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 863.00 | 3 324.00 | | 3 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 779.00 | 18 658.00 | | 18 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 361.00 | 50 556.00 | | 51 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 674 423.00 | 664 538.00 | | 674 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 936.00 | 78 072.00 | | 67 936.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 249.00 | 433 571.00 | | 380 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |