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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
AH Fonds commercial | 529 965.00 | | 529 965.00 | 529 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 673.00 | 413 626.00 | 40 047.00 | 453 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 726.00 | | 42 726.00 | 42 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 355.00 | 459 448.00 | 3 731 907.00 | 4 191 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 879.00 | 96 405.00 | 1 848 474.00 | 1 944 879.00 |
BZ Autres créances | 137 347.00 | | 137 347.00 | 137 347.00 |
CF Disponibilités | 5 051 107.00 | | 5 051 107.00 | 5 051 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 164 149.00 | 96 405.00 | 7 067 744.00 | 7 164 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 355 505.00 | 555 854.00 | 10 799 651.00 | 11 355 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
CU Autres participations | 3 119 169.00 | | 3 119 169.00 | 3 119 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 311 378.00 | 6 843 330.00 | | 7 311 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 866.00 | 1 168 048.00 | | 1 155 866.00 |
DL TOTAL (I) | 8 632 244.00 | 8 176 378.00 | | 8 632 244.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 930.00 | 137 308.00 | | 161 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 868.00 | 56 692.00 | | 171 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 224.00 | 587 121.00 | | 573 224.00 |
EA Autres dettes | 5 072.00 | 10 176.00 | | 5 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 253 512.00 | 1 197 078.00 | | 1 253 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 607.00 | 1 988 375.00 | | 2 165 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 799 651.00 | 10 166 553.00 | | 10 799 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 607.00 | 1 988 375.00 | | 2 165 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 189 279.00 | | 2 076.00 | 4 189 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 161 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 191 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 787.00 | | | 575 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 597.00 | | 2 076.00 | 451 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161 895.00 | | | 3 161 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 503.00 | 11 946.00 | | 447 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 680.00 | 11 946.00 | | 401 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 147 456.00 | 26 389.00 | 77 440.00 | 147 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 456.00 | 26 389.00 | 77 440.00 | 147 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 256.00 | 26 389.00 | 77 440.00 | 149 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 389.00 | 77 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 868.00 | 171 868.00 | | 171 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 352.00 | 113 352.00 | | 113 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 253 512.00 | 1 253 512.00 | | 1 253 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 101.00 | 1 790 101.00 | | 1 790 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 779.00 | 154 779.00 | | 154 779.00 |
VB T. V. A. | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
VI Groupe et associés | 161 930.00 | 161 930.00 | | 161 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 426.00 | 108 426.00 | | 108 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 604.00 | 2 148 604.00 | | 2 148 604.00 |
VW T.V.A. | 383 170.00 | 383 170.00 | | 383 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 607.00 | 2 165 607.00 | | 2 165 607.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |