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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
AH Fonds commercial | 529 965.00 | | 529 965.00 | 529 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 673.00 | 422 765.00 | 30 909.00 | 453 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 726.00 | | 42 726.00 | 42 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 355.00 | 468 587.00 | 3 722 768.00 | 4 191 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 374.00 | 86 001.00 | 1 202 373.00 | 1 288 374.00 |
BZ Autres créances | 153 695.00 | | 153 695.00 | 153 695.00 |
CF Disponibilités | 5 766 974.00 | | 5 766 974.00 | 5 766 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 236 994.00 | 86 001.00 | 7 150 992.00 | 7 236 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 428 349.00 | 554 589.00 | 10 873 761.00 | 11 428 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
CU Autres participations | 3 119 169.00 | | 3 119 169.00 | 3 119 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 137 244.00 | 7 311 378.00 | | 3 137 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 010.00 | 1 155 866.00 | | 1 603 010.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905 254.00 | 8 632 244.00 | | 4 905 254.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 189 292.00 | 130 261.00 | | 4 189 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 600.00 | 171 868.00 | | 104 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 339.00 | 573 224.00 | | 484 339.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 5 072.00 | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 188 975.00 | 1 253 512.00 | | 1 188 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 968 506.00 | 2 133 938.00 | | 5 968 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 873 761.00 | 10 767 982.00 | | 10 873 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 968 506.00 | 2 133 938.00 | | 5 968 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 191 355.00 | | | 4 191 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 161 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 191 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 787.00 | | | 575 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 673.00 | | | 453 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161 895.00 | | | 3 161 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 448.00 | 9 139.00 | | 459 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 626.00 | 9 139.00 | | 413 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 96 405.00 | 38 841.00 | 49 244.00 | 96 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 405.00 | 38 841.00 | 49 244.00 | 96 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 205.00 | 38 841.00 | 51 044.00 | 98 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 841.00 | 49 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 236.00 | 136 236.00 | | 136 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 716.00 | 67 716.00 | | 67 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 188 975.00 | 1 188 975.00 | | 1 188 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 972.00 | 1 131 972.00 | | 1 131 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 402.00 | 156 402.00 | | 156 402.00 |
VB T. V. A. | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VI Groupe et associés | 4 189 292.00 | 4 189 292.00 | | 4 189 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 752.00 | 135 752.00 | | 135 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 791.00 | 1 508 791.00 | | 1 508 791.00 |
VW T.V.A. | 274 217.00 | 274 217.00 | | 274 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968 506.00 | 5 968 506.00 | | 5 968 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 456.00 | 37 554.00 | | 22 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 199.00 | 56 153.00 | | 32 199.00 |
ST Autres comptes | 162 578.00 | 175 989.00 | | 162 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 950.00 | 174 420.00 | | 189 950.00 |
YT Sous‐traitance | 82 522.00 | 131 350.00 | | 82 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 878.00 | 22 587.00 | | 12 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 671.00 | 11 583.00 | | 9 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 127.00 | 49 137.00 | | 32 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 429.00 | 651 079.00 | | 623 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 411.00 | 101 466.00 | | 84 411.00 |
ZE Dividendes | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 128.00 | 560 498.00 | | 480 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |