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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
AH Fonds commercial | 529 965.00 | | 529 965.00 | 529 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 993.00 | 386 727.00 | 13 266.00 | 399 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 726.00 | | 42 726.00 | 42 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 675.00 | 432 549.00 | 3 705 126.00 | 4 137 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 554.00 | 123 913.00 | 1 948 642.00 | 2 072 554.00 |
BZ Autres créances | 182 045.00 | | 182 045.00 | 182 045.00 |
CF Disponibilités | 3 767 081.00 | | 3 767 081.00 | 3 767 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 045 010.00 | 123 913.00 | 5 921 097.00 | 6 045 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 182 685.00 | 556 462.00 | 9 626 223.00 | 10 182 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
CU Autres participations | 3 119 169.00 | | 3 119 169.00 | 3 119 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 904 612.00 | 5 413 861.00 | | 5 904 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 821.00 | 1 190 751.00 | | 1 133 821.00 |
DL TOTAL (I) | 7 203 433.00 | 6 769 612.00 | | 7 203 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 205 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 834.00 | 461 128.00 | | 469 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 891.00 | 65 924.00 | | 135 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 646.00 | 579 452.00 | | 574 646.00 |
EA Autres dettes | 11 107.00 | 6 564.00 | | 11 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 231 311.00 | 1 192 195.00 | | 1 231 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 790.00 | 2 510 653.00 | | 2 422 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 626 223.00 | 9 280 265.00 | | 9 626 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422 790.00 | 2 510 653.00 | | 2 422 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 157 374.00 | | 2 903.00 | 4 157 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 161 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 603.00 | 4 137 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 603.00 | 399 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 787.00 | | | 575 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 692.00 | | 2 903.00 | 419 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161 895.00 | | | 3 161 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 178.00 | 17 973.00 | 22 603.00 | 437 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 356.00 | 17 973.00 | 22 603.00 | 391 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 310.00 | 48 899.00 | 41 296.00 | 116 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 310.00 | 48 899.00 | 41 296.00 | 116 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 310.00 | 48 899.00 | 41 296.00 | 116 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 870.00 | 41 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 891.00 | 135 891.00 | | 135 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 067.00 | 91 067.00 | | 91 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 231 311.00 | 1 231 311.00 | | 1 231 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 828 703.00 | 1 828 703.00 | | 1 828 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 852.00 | 243 852.00 | | 243 852.00 |
VB T. V. A. | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VI Groupe et associés | 469 834.00 | 469 834.00 | | 469 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 104.00 | | | 205 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 494.00 | 123 494.00 | | 123 494.00 |
VP Divers | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 509.00 | 2 316 509.00 | | 2 316 509.00 |
VW T.V.A. | 380 669.00 | 380 669.00 | | 380 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 790.00 | 2 422 790.00 | | 2 422 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |