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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
AH Fonds commercial | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
AP Constructions | 271 740.00 | 240 904.00 | 30 835.00 | 271 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 079.00 | 45 008.00 | 3 070.00 | 48 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 530.00 | 113 408.00 | 13 121.00 | 126 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 466.00 | 417 559.00 | 116 906.00 | 534 466.00 |
BT Marchandises | 1 038 431.00 | 340 774.00 | 697 657.00 | 1 038 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760 146.00 | | 760 146.00 | 760 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 622.00 | 33 837.00 | 391 784.00 | 425 622.00 |
BZ Autres créances | 175 104.00 | | 175 104.00 | 175 104.00 |
CF Disponibilités | 158 447.00 | | 158 447.00 | 158 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 116.00 | 374 611.00 | 2 190 505.00 | 2 565 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 583.00 | 792 171.00 | 2 307 411.00 | 3 099 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 840 299.00 | 840 299.00 | | 840 299.00 |
DH Report à nouveau | 192 056.00 | | | 192 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 455.00 | 192 056.00 | | 115 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 812.00 | 1 219 356.00 | | 1 334 812.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 249.00 | 393 507.00 | | 301 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 914.00 | 10 594.00 | | 127 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 041.00 | 281 548.00 | | 417 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 948.00 | 132 005.00 | | 107 948.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 599.00 | 820 843.00 | | 957 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 411.00 | 2 055 199.00 | | 2 307 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 684.00 | 495 777.00 | | 829 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 085 186.00 | |
FD Production vendue biens | | | 148 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 233 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 630 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 700.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 246 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 704.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 4 000.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 4 704.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 1 326.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 16 327.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -11 623.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 863.00 | 88 879.00 | | 49 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 312.00 | 3 639 261.00 | | 4 414 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 856.00 | 3 447 204.00 | | 4 298 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 455.00 | 192 056.00 | | 115 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 384.00 | | 25 081.00 | 509 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 478.00 | | | 75 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 295.00 | | 25 054.00 | 421 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 611.00 | | 27.00 | 12 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 839.00 | 15 720.00 | | 401 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 601.00 | 15 720.00 | | 383 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 383 668.00 | 31 863.00 | 74 757.00 | 383 668.00 |
6T Sur comptes clients | 43 321.00 | 33 837.00 | 43 321.00 | 43 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 989.00 | 65 700.00 | 118 078.00 | 426 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 989.00 | 65 700.00 | 118 078.00 | 441 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 701.00 | 65 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 041.00 | 417 041.00 | | 417 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 368 850.00 | | | 368 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
VB T. V. A. | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 249.00 | 301 249.00 | | 301 249.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 147.00 | | | 58 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 185.00 | 608 091.00 | 3 094.00 | 611 185.00 |
VW T.V.A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 684.00 | 829 684.00 | | 829 684.00 |