| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
AH Fonds commercial | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
AP Constructions | 271 740.00 | 253 377.00 | 18 362.00 | 271 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 079.00 | 59 784.00 | 18 295.00 | 78 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 881.00 | 128 513.00 | 16 368.00 | 144 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 901.00 | 459 913.00 | 122 988.00 | 582 901.00 |
BT Marchandises | 1 700 689.00 | 414 246.00 | 1 286 443.00 | 1 700 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 892.00 | 8 816.00 | 495 075.00 | 503 892.00 |
BZ Autres créances | 829 643.00 | | 829 643.00 | 829 643.00 |
CF Disponibilités | 248 492.00 | | 248 492.00 | 248 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 896.00 | 423 062.00 | 2 866 834.00 | 3 289 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 798.00 | 882 975.00 | 2 989 822.00 | 3 872 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 840 299.00 | 840 299.00 | | 840 299.00 |
DH Report à nouveau | 30 300.00 | 52 693.00 | | 30 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 938.00 | 127 606.00 | | 117 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 538.00 | 1 207 599.00 | | 1 175 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 829.00 | 141 483.00 | | 60 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 545.00 | 123 416.00 | | 199 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 784.00 | 371 453.00 | | 239 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 971.00 | 548 449.00 | | 1 205 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 965.00 | 112 557.00 | | 104 965.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 284.00 | 1 300 547.00 | | 1 814 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 822.00 | 2 508 147.00 | | 2 989 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 499.00 | 929 094.00 | | 1 574 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 935 282.00 | |
FD Production vendue biens | | | 134 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 070 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 097 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 540 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 073.00 | |
GE Autres charges | | | 13 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | 1 429.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 1 426.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 6 111.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 6 115.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | -4 686.00 | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 865.00 | 46 636.00 | | 45 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 173 401.00 | 4 636 953.00 | | 5 173 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 055 462.00 | 4 509 347.00 | | 5 055 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 939.00 | 127 607.00 | | 117 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 635.00 | | 4 610.00 | 581 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 582 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 494 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 478.00 | | | 75 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 462.00 | | 4 583.00 | 493 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 695.00 | | 27.00 | 12 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 612.00 | 16 644.00 | 3 344.00 | 446 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 374.00 | 16 644.00 | 3 344.00 | 428 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 339 990.00 | 74 256.00 | | 339 990.00 |
6T Sur comptes clients | 16 853.00 | 8 816.00 | 16 853.00 | 16 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 843.00 | 83 072.00 | 16 853.00 | 356 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 843.00 | 83 072.00 | 16 853.00 | 356 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 072.00 | 16 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 971.00 | 1 205 971.00 | | 1 205 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 492 211.00 | 492 211.00 | | 492 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VB T. V. A. | 117 788.00 | 117 788.00 | | 117 788.00 |
VC Groupe et associés | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
VI Groupe et associés | 199 545.00 | 199 545.00 | | 199 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 639.00 | | | 80 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 417.00 | 659 417.00 | | 659 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 809.00 | 1 340 715.00 | 3 094.00 | 1 343 809.00 |
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 499.00 | 1 574 499.00 | | 1 574 499.00 |