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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
AH Fonds commercial | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
AP Constructions | 271 740.00 | 257 462.00 | 14 277.00 | 271 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 319.00 | 85 282.00 | 97 036.00 | 182 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 637.00 | 135 426.00 | 10 211.00 | 145 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 897.00 | 496 410.00 | 191 487.00 | 687 897.00 |
BT Marchandises | 1 183 975.00 | 209 109.00 | 974 866.00 | 1 183 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 052.00 | 8 884.00 | 634 168.00 | 643 052.00 |
BZ Autres créances | 1 054 381.00 | | 1 054 381.00 | 1 054 381.00 |
CF Disponibilités | 357 793.00 | | 357 793.00 | 357 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 968.00 | 217 993.00 | 3 028 975.00 | 3 246 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 865.00 | 714 403.00 | 3 220 462.00 | 3 934 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 838 538.00 | 840 299.00 | | 838 538.00 |
DH Report à nouveau | | 30 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 454.00 | 117 938.00 | | 225 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 993.00 | 1 175 538.00 | | 1 250 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 527.00 | 199 545.00 | | 354 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 696.00 | 239 784.00 | | 222 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 660.00 | 1 205 971.00 | | 1 194 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 225.00 | 104 965.00 | | 194 225.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 3 187.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 469.00 | 1 814 284.00 | | 1 969 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 462.00 | 2 989 822.00 | | 3 220 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 773.00 | 1 574 499.00 | | 1 746 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 171 166.00 | |
FD Production vendue biens | | | 217 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 388 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 630 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 786 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 357 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44.00 | 230.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 232.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 109.00 | 6.00 | | 26 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 115.00 | 10.00 | | 26 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 060.00 | 222.00 | | -26 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 677.00 | 45 865.00 | | 87 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 699 626.00 | 5 173 401.00 | | 6 699 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 474 172.00 | 5 055 462.00 | | 6 474 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 455.00 | 117 939.00 | | 225 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 901.00 | | 104 996.00 | 582 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 478.00 | | | 75 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 701.00 | | 104 996.00 | 494 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 913.00 | 36 497.00 | | 459 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 675.00 | 36 497.00 | | 441 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 414 246.00 | 9 000.00 | 214 137.00 | 414 246.00 |
6T Sur comptes clients | 8 816.00 | 8 884.00 | 8 816.00 | 8 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 062.00 | 17 884.00 | 222 953.00 | 423 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 062.00 | 17 884.00 | 222 953.00 | 423 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 884.00 | 222 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 660.00 | 1 194 660.00 | | 1 194 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 501.00 | 115 501.00 | | 115 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 632 564.00 | 632 564.00 | | 632 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
VB T. V. A. | 119 471.00 | 119 471.00 | | 119 471.00 |
VC Groupe et associés | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
VI Groupe et associés | 354 527.00 | 354 527.00 | | 354 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 764.00 | 872 764.00 | | 872 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 293.00 | 1 694 711.00 | 13 582.00 | 1 708 293.00 |
VW T.V.A. | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 773.00 | 1 746 773.00 | | 1 746 773.00 |