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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
AH Fonds commercial | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
AP Constructions | 271 740.00 | 245 208.00 | 26 532.00 | 271 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 079.00 | 46 555.00 | 31 523.00 | 78 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 208.00 | 119 266.00 | 7 942.00 | 127 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 173.00 | 429 268.00 | 135 904.00 | 565 173.00 |
BT Marchandises | 1 229 931.00 | 328 048.00 | 901 883.00 | 1 229 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 733 924.00 | 44 600.00 | 689 324.00 | 733 924.00 |
BZ Autres créances | 820 271.00 | | 820 271.00 | 820 271.00 |
CF Disponibilités | 379 063.00 | | 379 063.00 | 379 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 138.00 | 372 648.00 | 2 799 490.00 | 3 172 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 311.00 | 801 916.00 | 2 935 394.00 | 3 737 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 840 299.00 | 840 299.00 | | 840 299.00 |
DH Report à nouveau | 107 512.00 | 192 056.00 | | 107 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 181.00 | 115 455.00 | | 145 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 993.00 | 1 334 812.00 | | 1 279 993.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 622.00 | 301 249.00 | | 221 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 780.00 | 257.00 | | 26 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 899.00 | 127 914.00 | | 307 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 132.00 | 417 041.00 | | 963 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 778.00 | 107 948.00 | | 132 778.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 401.00 | 957 599.00 | | 1 655 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 394.00 | 2 307 411.00 | | 2 935 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 501.00 | 829 684.00 | | 1 347 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 476 022.00 | |
FD Production vendue biens | | | 162 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 638 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 672 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 897 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 633.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648.00 | 1.00 | | 2 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 662.00 | 9.00 | | 17 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 7.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 11.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 575.00 | -2.00 | | 17 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 124.00 | 49 863.00 | | 65 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 572.00 | 4 414 312.00 | | 4 705 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 391.00 | 4 298 856.00 | | 4 560 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 181.00 | 115 455.00 | | 145 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 466.00 | | 30 706.00 | 534 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 478.00 | | | 75 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 350.00 | | 30 678.00 | 446 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 638.00 | | 28.00 | 12 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 559.00 | 11 708.00 | | 417 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 321.00 | 11 708.00 | | 399 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 340 774.00 | | 12 726.00 | 340 774.00 |
6T Sur comptes clients | 33 838.00 | 20 633.00 | 9 871.00 | 33 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 612.00 | 20 633.00 | 22 597.00 | 374 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 612.00 | 20 633.00 | 37 597.00 | 389 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 633.00 | 37 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 132.00 | 963 132.00 | | 963 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 159.00 | 70 159.00 | | 70 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 641 107.00 | 641 107.00 | | 641 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 817.00 | 92 817.00 | | 92 817.00 |
VB T. V. A. | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 622.00 | 221 622.00 | | 221 622.00 |
VI Groupe et associés | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 120.00 | 727 120.00 | | 727 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 238.00 | 1 563 144.00 | 3 094.00 | 1 566 238.00 |
VW T.V.A. | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 501.00 | 1 347 501.00 | | 1 347 501.00 |