| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
AH Fonds commercial | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
AP Constructions | 271 740.00 | 249 292.00 | 22 447.00 | 271 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 079.00 | 53 170.00 | 24 909.00 | 78 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 643.00 | 125 911.00 | 17 731.00 | 143 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 635.00 | 446 612.00 | 135 023.00 | 581 635.00 |
BT Marchandises | 1 301 120.00 | 339 990.00 | 961 130.00 | 1 301 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 070.00 | 16 853.00 | 366 216.00 | 383 070.00 |
BZ Autres créances | 868 917.00 | | 868 917.00 | 868 917.00 |
CF Disponibilités | 172 434.00 | | 172 434.00 | 172 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 967.00 | 356 843.00 | 2 373 124.00 | 2 729 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 603.00 | 803 456.00 | 2 508 147.00 | 3 311 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 840 299.00 | 840 299.00 | | 840 299.00 |
DH Report à nouveau | 52 693.00 | 107 512.00 | | 52 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 606.00 | 145 181.00 | | 127 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 599.00 | 1 279 993.00 | | 1 207 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 483.00 | 221 622.00 | | 141 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 416.00 | 26 780.00 | | 123 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 453.00 | 307 899.00 | | 371 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 449.00 | 963 132.00 | | 548 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 557.00 | 132 778.00 | | 112 557.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 547.00 | 1 655 401.00 | | 1 300 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 147.00 | 2 935 394.00 | | 2 508 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 094.00 | 1 347 501.00 | | 929 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 371 917.00 | |
FD Production vendue biens | | | 143 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 515 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 707 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 207.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 428.00 | 13.00 | | 1 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | 17 662.00 | | 1 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 111.00 | 73.00 | | 6 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 115.00 | 86.00 | | 6 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 686.00 | 17 575.00 | | -4 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 636.00 | 65 124.00 | | 46 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 636 953.00 | 4 705 572.00 | | 4 636 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 346.00 | 4 560 391.00 | | 4 509 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 606.00 | 145 181.00 | | 127 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 173.00 | | 16 462.00 | 565 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 478.00 | | | 75 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 028.00 | | 16 434.00 | 477 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 666.00 | | 28.00 | 12 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 268.00 | 17 344.00 | | 429 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 030.00 | 17 344.00 | | 411 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 449.00 | 548 449.00 | | 548 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 236.00 | 69 236.00 | | 69 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 361 617.00 | 361 617.00 | | 361 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VB T. V. A. | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 483.00 | 141 483.00 | | 141 483.00 |
VI Groupe et associés | 123 416.00 | 123 416.00 | | 123 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 338.00 | 744 338.00 | | 744 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 507.00 | 1 256 413.00 | 3 094.00 | 1 259 507.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 094.00 | 929 094.00 | | 929 094.00 |